MONEY
Pénzügyi modul
A pénzügyi rendszer tartalmazza a szállítói számlák, a vevő számlák kezelését forintban és devizában egyaránt. Számlázni lehet benne, adóbevallásokat lehet készíteni vele. Listáit több száz variációban lehet lekérni akár listaként, akár PDF vagy XLS formátumban is. A hagyományos riport mellett a pénzügyileg rendezettlen számlák és azok elemző listái áttekinthetővé teszi az adatnyilvántartás. Része a díjbekérők készítése, illetve nyilvántartása. Pénzügyi tervezés nélkülözhetetlen eszköze a likviditási lista. Követeléskezelő része hatékony eszköze a kinnlevőség kezelésnek.
Szállítói számlák
Számlák iktatása
A számlák iktathatóak, ezek bekerülése az Apolló rendszerbe több módon történhet. Vagy papírról olvasva az adatokat (PDF fájl) (számlakép csatolással), vagy NAV adatbázisból vagy Excel (CSV) fájlból olvasva illetve közvetlen társrendszerkapcsolattal. A számához lehetséges a számlakép csatolása, illetve scannelése.
XML file-ok feldolgozása
Amennyiben a számla tartalma XML formátumban is rendelkezésre áll, akkor az alapján elvégezhető a számla iktatása illetve könyvelése.
Számlák igazolása
Az iktatott számlákat a számla fajtájától és értékhatártól függően az arra illetékes személy(ek) igazolhatják. Igazolásnál megtekinthetik a számla képét illetve a hozzá tartozó szerződéseket.
Az igazolt számlák könyvelhetőek. Könyvelés során az Apolló rendszer mesterséges inteligencia felajánlja a várható könyvelési sémát. Könyveléskor az adatok bekerülnek az ÁFA nyilvántartásba is.
Számlák könyvelése
Számlák utalása
A számlákról vagy egyesével vagy automatikusan indítható az átutalás. Az automatikus utalás menüpontban összegyűjthetőek a pénzügyileg még nem teljesített szállítói számlák. A Listák szűkíthetőek különböző szempontok szerint, partnerre, teljesítési időre, fizetési határidőre, munkaszámra, analitikus kódokra. Résztörlesztés is lehetséges. A program nem engedi meg a dupla átutalásokat. Az előkészített tételek bekerülnek az átutalásra várók közé, ahonnan a banki szoftver által igényelt formátumban exportálható a csomag.
Vevői számlák
Számla készítése többféle módon
A táblázatból leolvasható, hogy milyen sok féle módon készíthető számla. A számla vagy a „NAV módszer” szerint vagy szolgáltató biztosított elektronikus aláírással látható el. Nyomtatható vagy e-mailben küldhető. A számla adatait elküldjük a NAV adatbázisába.
Számlák fogadása több forrásból
Más rendszerben készült számlák adatai rögzíthetőek, vagy több forrásból is fogadhatóak. Könyveléskor az adatok bekerülnek az ÁFA nyilvántartásba és a könyvelésbe is.
Számla helyesbítése, sztornírozása
A hibás számlák helyesbíthetőek vagy sztornírozhatóak a jogszabályoknak megfelelő módon.
Számlák továbbítása
Az elkészült számlák postázhatóak vagy emailben, pdf formátumban küldhetőek akár a NAV által biztosított, akár a szolgáltató által nyújtott (pl. Microsec) elektronikus aláírással.
Könyvelés
A számla készítésekor automatikusan bekerülnek az adatok az ÁFA nyilvántartásba és a könyvelésbe. A könyveés adatait vagy a szerződés nyilvántartás alapján kínálja fel vagy az Apolló üzleti logikája alapján.
ÁFA
ÁFA tételek
Számla készítésekor és számlaadat rögzítésekor az ÁFA adatok automatikusan bekerülnek a nyilvántartásba. Ezekhez úgynevezett vegyes ÁFA tételeket is lehet rögzíteni.
ÁFA-bevallás készítés
Az ÁFA tételek bekerülésekor a felhasználó hozzárendel egy Apolló kódot amely alapján az ÁFA bevallások már automatikusan elkészülnek.
Közös funkciók
Adó analitika
Az adó-analitikában adónemenként rögzíthetőek a fizetendő és a befizetett összegek. A fizetendő adók átadhatóak a banki szoftver számára.
Automatikus utalás előkészítés
A vevő és a szállítói számlák, illetve az adó analitika alapján a program felajánlja az utalandó tételeket. Ezen tételeket szelektálhatóak, részteljesítéséket állapíthatóak meg.
Adatátadás pénzintézet felé
Az átadásra előkészített tételeket a pénzintézet által elvárt formátumban átadjuk a banki szoftver számára.
Banki kivonatok feldolgozása
A banki kivonatok akár manuálisan, akár automatikusan is könyvelhetőek. Az automatikus módszer esetén az Apolló rendszer nagy hatékonysággal párosítja a tételeket a folyószámla, az adóanalitika, illetve a vegyes könyvelés számára. Devizaszámlák esetén a program automatikusan számolja az árfolyamkülönbözetet.
Likviditási terv készítése
A gazdasági döntések meghozatalánál nagyon fontos, hogy a vezetők tisztába legyenek a cég likviditásával. A Visual Apolló elkészíti a pénzügyi- likviditási tervet, ami nem csak az iktatott számlákat, hanem a megrendelések, szerződések, várható eseti és rendszeres kifizetések pénzügyi adatait is tartalmazza.
Folyószámla elemzés
A folyószámlák összes tételei, a pénzügyileg rendezetlen/ időben megkésett/ lejárt követelések-tartozások tételei listázhatóak több, mint 800 féle variációban kiállítható hagyományos, illetve excel formátumban a lista.
Kompenzálás
Az Apolló rendszer a vevői és szállító számlák pénzügyileg rendezetlen tételeit felkínálja kompenzálásra, amelyről tájékoztató levelet küldhető az ügyfél számára.
Levelek
Az ügyfelek számára lehet küldheni egyenlegköző levelet, valamint a vevői számlákról fizetési felszólító és késedelmi kamatközlő levelet is.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérdése van, kérem, hogy keressen meg bennünket. Kérésre díjmentesen bemutatjuk rendszerünket.